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珠联璧合理财管理计划1号人民币理财产品2019年7月开放及净值公告

来源:资产管理部发布时间:2019年07月09日

南京银行珠联璧合理财管理计划1号(产品代码ZC108691412989,产品登记编码C1086914000659,内部代码Z10001)开放期及净值公告如下:

南京银行珠联璧合理财管理计划1号开放期:

日期

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

收益分配日/赎回资金到账日

2019年12月

2019-12-3至2019-12-9

2019-12-9

2019-12-10

2019年11月

2019-11-1至2019-11-7

2019-11-7

2019-11-8

2019年10月

2019-10-8至2019-10-14

2019-10-14

2019-10-15

2019年9月

2019-9-3至2019-9-9

2019-9-9

2019-9-10

2019年8月

2019-8-1至2019-8-7

2019-8-7

2019-8-8

2019年7月

2019-7-2至2019-7-8

2019-7-8

2019-7-9

2019年6月

2019-6-5至2019-6-11

2019-6-11

2019-6-12

2019年5月

因国家节假日调整,申购/赎回起止日2019-5-3至2019-5-9调整为2019-5-7至2019-5-13

因国家节假日调整,申购/赎回确认日2019-5-9调整为2019-5-13

因国家节假日调整,收益分配日/赎回资金到账日2019-5-10调整为2019-5-14

2019年4月

2019-4-2至2019-4-8

2019-4-8

2019-4-9

2019年3月

2019-3-8至2019-3-14

2019-3-14

2019-3-15

2019年2月

2019-2-14至2019-2-20

2019-2-20

2019-2-21

2019年1月

2019-1-2至2019-1-8

2019-1-8

2019-1-9

南京银行珠联璧合理财管理计划1号历史净值信息:

日期

期初每份额

净值/元

当期每份额

收益分配/元

期末每份额

净值(即认购价格、赎回价格)/元

累计每份额

净值/元

当期参考年化收益率

当期封闭期

2019-7-8

1.0032

0.0032

1

1.2386

4.33%

2019-6-12至2019-7-8

2019-6-11

1.0036

0.0036

1

1.2354

4.50%

2019-5-14至2019-6-11

2019-5-13

1.0044

0.0044

1

1.2318

4.56%

2019-4-9至2019-5-13

2019-4-8

1.0031

0.0031

1

1.2274

4.62%

2019-3-15至2019-4-8

2019-3-14

1.0028

0.0028

1

1.2243

4.69%

2019-2-21至2019-3-14

2019-2-20

1.0055

0.0055

1

1.2215

4.71%

2019-1-9至2019-2-20

2019-1-8

1.0028

0.0028

1

1.2160

4.74%

2018-12-18至2019-1-8

2018-12-17

1.0041

0.0041

1

1.2132

4.70%

2018-11-16至2018-12-17

2018-11-15

1.0038

0.0038

1

1.2091

4.70%

2018-10-17至2018-11-15

2018-10-16

1.0043

0.0043

1

1.2053

4.78%

2018-9-14至2018-10-16

2018-9-13

1.0038

0.0038

1

1.2010

4.98%

2018-8-17至2018-9-13

2018-8-16

1.0043

0.0043

1

1.1972

5.07%

2018-7-17至2018-8-16

2018-7-16

1.0043

0.0043

1

1.1929

5.00%

2018-6-15至2018-7-16

2018-6-14

1.0039

0.0039

1

1.1886

4.96%

2018-5-17至2018-6-14

2018-5-16

1.0048

0.0048

1

1.1847

4.93%

2018-4-11至2018-5-16

2018-4-10

1.0035

0.0035

1

1.1799

5.03%

2018-3-16至2018-4-10

2018-3-15

1.0042

0.0042

1

1.1764

5.03%

2018-2-13至2018-3-15

2018-2-12

1.0037

0.0037

1

1.1722

5.07%

2018-1-17至2018-2-12

2018-1-16

1.0044

0.0044

1

1.1685

4.94%

2017-12-15至2018-1-16

2017-12-14

1.0037

0.0037

1

1.1641

4.88%

2017-11-17至2017-12-14

2017-11-16

1.0041

0.0041

1

1.1604

4.92%

2017-10-17至2017-11-16

2017-10-16

1.0042

0.0042

1

1.1563

4.82%

2017-9-15至2017-10-16

2017-9-14

1.0037

0.0037

1

1.1521

4.78%

2017-8-17至2017-9-14

2017-8-16

1.0039

0.0039

1

1.1484

4.81%

2017-7-18至2017-8-16

2017-7-17

1.0041

0.0041

1

1.1445

4.79%

2017-6-16至2017-7-17

2017-6-15

1.0039

0.0039

1

1.1404

4.82%

2017-5-17至2017-6-15

2017-5-16

1.0037

0.0037

1

1.1365

4.66%

2017-4-18至2017-5-16

2017-4-17

1.0040

0.0040

1

1.1328

4.66%

2017-3-17至2017-4-17

2017-3-16

1.0035

0.0035

1

1.1288

4.58%

2017-2-17至2017-3-16

2017-2-16

1.0040

0.0040

1

1.1253

4.73%

2017-1-17至2017-2-16

2017-1-16

1.0039

0.0039

1

1.1213

4.47%

2016-12-16至2017-1-16

2016-12-15

1.0035

0.0035

1

1.1174

4.44%

2016-11-17至2016-12-15

2016-11-16

1.0034

0.0034

1

1.1139

4.18%

2016-10-18至2016-11-16

2016-10-17

1.0038

0.0038

1

1.1105

4.18%

2016-9-14至2016-10-17

2016-9-13

1.0032

0.0032

1

1.1067

4.20%

2016-8-17至2016-9-13

2016-8-16

1.0038

0.0038

1

1.1035

4.28%

2016-7-15至2016-8-16

2016-7-14

1.0036

0.0036

1

1.0997

4.38%

2016-6-15至2016-7-14

2016-6-14

1.0035

0.0035

1

1.0961

4.51%

2016-5-17至2016-6-14

2016-5-16

1.0041

0.0041

1

1.0926

4.68%

2016-4-15至2016-5-16

2016-4-14

1.0037

0.0037

1

1.0885

4.75%

2016-3-17至2016-4-14

2016-3-16

1.0038

0.0038

1

1.0848

4.88%

2016-2-17至2016-3-16

2016-2-16

1.0044

0.0044

1

1.0810

4.90%

2016-1-15至2016-2-16

2016-1-14

1.0038

0.0038

1

1.0766

4.89%

2015-12-17至2016-1-14

2015-12-16

1.0041

0.0041

1

1.0728

5.02%

2015-11-17至2015-12-16

2015-11-16

1.0044

0.0044

1

1.0687

5.06%

2015-10-16至2015-11-16

2015-10-15

1.0042

0.0042

1

1.0643

5.31%

2015-9-17至2015-10-15

2015-9-16

1.0050

0.0050

1

1.0601

5.44%

2015-8-14至2015-9-16

2015-8-13

1.0042

0.0042

1

1.0551

5.54%

2015-7-17至2015-8-13

2015-7-16

1.0048

0.0048

1

1.0509

5.86%

2015-6-17至2015-7-16

2015-6-16

1.0053

0.0053

1

1.0461

5.92%

2015-5-15至2015-6-16

2015-5-14

1.0045

0.0045

1

1.0408

5.98%

2015-4-17至2015-5-14

2015-4-16

1.0051

0.0051

1

1.0363

6.01%

2015-3-17至2015-4-16

2015-3-16

1.0046

0.0046

1

1.0312

6.08%

2015-2-17至2015-3-16

2015-2-16

1.0054

0.0054

1

1.0266

6.18%

2015-1-16至2015-2-16

2015-1-15

1.0050

0.0050

1

1.0212

6.15%

2014-12-17至2015-1-15

2014-12-16

1.0057

0.0057

1

1.0162

6.39%

2014-11-14至2014-12-16

2014-11-13

1.0047

0.0047

1

1.0105

6.23%

2014-10-17至2014-11-13

2014-10-16

1.0058

0.0058

1

1.0058

7.06%

2014-9-17至2014-10-16

1:本公告所提及资金到账日,如遇资金在途或法定工作日调整,最迟于资金到账日后5个工作日内到账。本产品净值公布至小数点后四位,客户收益以实际到账为准年化收益率仅供参考。

2:名词释义。期初每份额净值指该日分配收益前产品净值;期末每份额净值指该日分配收益后产品净值;累计每份额净值指从产品成立至该日产品累计净值。

                                          

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